1. Цінова підтримка і опір Бичачі тренди відбуваються, коли пробиваються рівні опору. Але в той же...
2. трендові лінії
3. Розвиток трендової лінії
4. Трендові лінії і типи графіків
5. Активна підтримка і опір

Цінова підтримка і опір

Бичачі тренди відбуваються, коли пробиваються рівні опору. Але в той же час, більшість бичачих трендів закінчуються на рівні опору. У ведмежому тренді пробивається більшість рівнів підтримки, але частіше за все, ведмежі тренди закінчуються на рівні підтримки.

Як дізнатися, що почався бичачий тренд? Зазвичай, в бичачому розвороті є 4 етапи. На першому, ціна повинна дійти до підтримки ведмежого що знижується руху, корекції або цінової мети. Потім відбувається пробій вгору з знижується, каналу або рейнджа. Третій етап - формування більш високого дна. Останній етап - формування хая вище попереднього. Порядок цих етапів може бути різним.

Ці чотири стадії зображені на 30-хвилинному графіку ф'ючерсу на малюнку 1. У точці 1 ціна знаходить статичну підтримку на рівні попередніх лоу. У точці 2 вона пробивається вище торгового рейнджа і виходить з знижується, каналу. У точці 3 спостерігається більш високий лоу, а в точці 4 пробивається останній хай.

Малюнок 1

Крім рівнів підтримки або опору , Можна враховувати активну підтримку змінних середніх, розрахункове рух, проекції і корекції Фібоначчі, трендові лінії , Цінові канали і т.д. Будь-які з цих інструментів або індикаторів можуть використовуватися для визначення зон, де ціни знаходять підтримку або опір.

При бичачому тренді слід шукати вхід тільки в лонг. В ідеалі, слід купувати після відкоту на рівні підтримки і продавати на рівні опору. При більш тривалому бичачому пробої, зазвичай має місце швидке рух ціни до свого основного рівня опору, а все менш значущі опору на шляху пробиваються. Коли дивитеся на бичачий тренд, шукайте підстави для входу в лонг, а не намагайтеся передбачити розворот тренда в трендовом русі, оскільки 80% всіх розворотів завершуються невдачею. У сильному бичачому тренді краще ніколи не торгувати в протилежному напрямку, навіть якщо ви бачите формування разворотной моделі.

У ведмежих трендах, як і в бичачих, теж є 4 етапи. Перший - це коли ціна досягає опору висхідного тренда, корекції або цінової мети. За цим піде пробою вниз з висхідного каналу або рейнджа. Потім ви побачите більш низьку вершину, а на четвертому етапі - нижчий лоу. Порядок цих етапів теж може бути різним.

У точці 1 малюнка 2 на 30-хвилинному графіку ф'ючерсу, ціна знаходить опір на рівні 38.2% корекції Фібоначчі і на простий ковзної середньої (SMA) з періодом 50, яка є динамічним опором. У точці 2 пробивається лоу попереднього торгового рейнджа. У точці 3 має місце більш низький хай, а в точці 4 пробивається останній лоу. Зверніть увагу на те, що в даному випадку використовувалася корекція Фібоначчі і SMA 50 для знаходження рівнів опору.

малюнок 2

Природно, що під час ведмежого тренда слід шукати тільки входи в шортовие позиції. Коли ціна відкочується до рівня опору, слід відкривати позицію в шорт, а коли ціна впирається в рівень підтримки, позицію краще покрити. У більш тривалому ведмежому тренді, ціна швидким рухом досягне головного рівня підтримки, пролетівши все менш значущі рівні підтримки на своєму шляху. Коли ви це бачите, шукайте можливість входу в шорт. Чи не намагайтеся передбачити розворот, оскільки більшість з них завершуються невдачею. У сильному ведмежому тренді краще ніколи не торгувати в протилежному напрямку, навіть якщо ви бачите разворотную модель.

Головні розвороти, як правило, на графіку супроводжуються такими моделями, як клин, подвійна вершина / подвійне дно, формації у вигляді трикутників , Голова і плечі, закруглятися вершини і западини і т.д. Коли торгуєте трендові руху всередині великого торгового рейнджа, не потрібно входити в лонг поблизу верхньої межі або в шорт - поблизу нижньої, тому що, більшість пробоїв рейнджа завершуються невдачею. цільова прибуток при торгівлі повинна хоча б удвічі перевищувати розмір ризику (співвідношення прибутку до ризику - 2: 1).

Лінії підтримки і опору

Ціна ніколи не рухається по прямій лінії. Вона завжди робить хвилеподібний рух і долає різні рівні підтримки або опору. На западині ціна підтримується достатньою кількістю покупців, а на вершині зазнає значного тиску продавців.

Рівень ціни цілком і повністю залежить від попиту і пропозиції, або від биків і ведмедів. Ці сили формують лінії підтримки і опору, аналогічні тим, що наведені на малюнку 3. Зростання ціни приваблює продавців, але зменшує кількість покупців. Коли є баланс між продавцями і покупцями, формується лінія опору.

малюнок 3

Коли лінія опору пробивається, велика ймовірність, що вона згодом стане лінією підтримки. Горизонтальні лінії підтримки і опору малюються через точки розвороту або через цінові гепи. Рівень підтримки підтверджується, якщо ціна розгортається від цієї лінії.

якщо ціна закриття перетинає лінію підтримки або опору, рівень можна вважати пробитим. На 30-хвилинному графіку індексу S & P 500 на малюнку 3 сформувалася підтримка на рівні щодо великого гепа 17 липня 2013 року. Зверніть увагу, як ціна трималася вище підтримки, сформованої гепом. індекс S & P 500 не ходив нижче цього рівня.

Між 15 і 17 липня 2013 рух ціни досить добре підтвердило опір, зазначене горизонтальною червоною лінією. Лінія опору була пробита 18 липня 2013, після чого вона служила лінією підтримки. Індекс відскочив від неї 19 липня 2013. Те, як опір стає підтримкою, а підтримка - опором, можна спостерігати часто.

Між 22 і 23 липня 2013 сформувалася інша лінія опору. Це горизонтальна червона лінія у верхній частині графіка. 24 липня 2013 індекс S & P 500 розвернувся від цього опору і почав рух вниз. Подивіться, як проміжні цінові рівні також формують майбутні лінії підтримки і опору (тонкі зелені та червоні лінії на малюнку 3).

трендові лінії

Трендовая лінія - це пряма, що з'єднує дві або більше точки ціни і продовжена в майбутнє, щоб служити лінією підтримки або опору. Висхідні лінії, аналогічні Т1, Т2 і Т4 на малюнку 4, мають позитивний нахил і формуються з'єднанням двох або більше точок лоу. Висхідні лінії можуть служити рівнями підтримки. Поки ціни закриття залишаються вище такої трендової лінії, зберігається висхідний тренд . Але якщо вони пробиваються нижче її, це говорить про зміну тренда в аналізованому періоді.

малюнок 4

Знижуються лінії, аналогічні Т3 на малюнку 4, мають негативний нахил і формуються з'єднанням двох або більше точок вершин. Знижуються лінії служать опором. Поки ціни закриття залишаються нижче такої лінії, знижуються тренд зберігається. Перетин знижується лінії від низу до верху свідчить про зміну напряму тренда.

Розворот тренда , Як правило, починається з сильного пробою. На малюнку 4 ви бачите гостру V-образну модель на початку висхідного тренда. В результаті, перша можлива трендова лінія (в даному випадку - Т1), в більшості випадків, має крутий, нестабільний нахил.

Припустимо, що так і сталося в нашому випадку і індекс пробив лінію Т1. Можна використовувати такі рівні підтримки, як S1 і S2, щоб визначити, чи втримається індекс вище підтримки. Якщо так, тоді, ймовірно, тренд продовжиться, і можна буде намалювати нову, менш круту трендовую лінію, аналогічну Т2.

можна створити цінової канал , Скопіювавши Т2 і розташувавши так, щоб ця лінія з'єднувала вершини цінових барів і була паралельна Т2. Даний цінової канал позначений Ch2 на малюнку 4. Коли цінові бари досягають верхньої або нижньої меж каналу, ціна, як правило, розгортається і рухається до протилежної межі цінового каналу.

Розвиток трендової лінії

Тренди ніколи не розвиваються однаково. В цілому, може бути три різні сценарії розвитку тренда, поки він не досягне свого закінчення:

1. Ціна продовжує рух уздовж трендової лінії, поки не проб'є її.

1. Якщо ціна прискорюється і віддаляється від трендової лінії, вам доведеться намалювати нову, більш круту лінію. Це, як правило, відбувається поблизу закінчення висхідного тренда.

1. Якщо ціна сповільнюється і стримано пробиває трендовую лінію, відбудеться відкат, після якого тренд триває. Вам буде потрібно намалювати менш круту трендовую лінію. Зазвичай це відбувається поблизу закінчення спадного тренда.

У тривалих рухах ціни можна знайти все три сценарії в одному тренді.

Трендові лінії і типи графіків

Нанесення трендових ліній може давати різні результати. Все залежить від типу використовуваного графіка. На малюнку 5 ви бачите що знижується трендовую лінію на 10-піпсовом рейндж-барном графіку пари EURUSD з 12 до 16 грудня 2013 року. Трендовая лінія досить добре відображає рух вниз протягом всього періоду.

малюнок 5

Якби у вас була відкрита шортовая позиція, можна було б залишатися в угоді, поки що знижується трендова лінія не буде пробита, або, можливо, поки на графіку не з'являться підвищуються лоу.

малюнок 6

Якщо протягом того ж періоду використовувати 30-хвилинний свічковий графік (рис. 6), картина буде зовсім інший. В цьому випадку ми не можемо провести одну трендовую лінію. Доведеться провести їх декілька, і, в результаті, шанси отримати прибуток будуть не такими високими, як при використанні графіка 5. Це викликано більш значною кількістю збиткових угод.

Активна підтримка і опір

SMA, як правило, служить сильним активним рівнем підтримки і опору. На 30-хвилинному графіку індексу S & P 500 на малюнку 7 використані SMA з періодом 50 (синя лінія), 100 (зелена) і 200 (червона). Як можна бачити, ці ковзаючі середні показують кілька рівнів активної підтримки і опору.

малюнок 7

Чи працює якийсь з типів підтримки кращий за інший Можна з усією впевненістю сказати, що підтримка і опір на рівні цінової мети грають важливу роль. Цільовий рівень і рівні підтримки і опору стають більш надійними, коли підтверджуються різними методами. Наведемо приклад, використовуючи графік GBPUSD на малюнку 8.

малюнок 8

У верхній лівій частині графіка GBPUSD досягає нового хая. Перше падіння відбувається до рівня 1.5986, після чого відбувається відкат, який формує нижчу вершину. Кількома днями пізніше, останній лоу пробивається і ми отримуємо сигнал розвороту. Між вершиною 1 і першим дном в точці 2-FP розтягнута проекція Фібоначчі, яка показала цінові цілі на рівнях 161.8% (4-FP), 261,8% (6-FP) і 423.6% (7-FP). GBPUSD продовжує рух вниз, пробиваючи цільової рівень Фібоначчі 161.8%, після чого слід пара відкатів до опору на SMA 200 (3-SMA-R). Опір на 200-денний SMA служить короткостроковій реакцією, яка досить сильна, щоб відштовхнути ціну вниз. Навіть якби ціни пішли вище, вони, найімовірніше, були б зупинені опором лоу на рівні 2-FP (колишня підтримка, стала опором) або SMA 50 і 100 трохи вище.

GBPUSD продовжила падіння до рівня Фібоначчі 261.8%. По точках сформувалися до цього моменту лоу, можна накреслити лінію підтримки (5-TLS) з початку лютого. Видно, як ціна починає рухатися вниз вздовж трендової лінії, поки не досягає рівня Фібоначчі 423.6%. Можна передбачити, коли буде досягнута ця точка - на перетині низхідній лінії і цінового рівня Фібоначчі близько середини березня.

Після досягнення цієї мети, мав місце розворот з великим підвищується баром, після якого слідує невеликий відкат з більш високим лоу, а потім - рух вгору, пробило попередній хай. Так утворився свінговий розворот. Для того щоб провести лінію висхідного тренда (8-TL) використана реакція, що мала місце на початку квітня. Потім ця лінія була скопійована і перенесена вище, до попередньої вершині, щоб побудувати трендовий канал (10-TCH). Тепер потрібно оцінити можливі рівні корекції Фібоначчі між початком руху вниз (точка 1 або 9-FR) і мінімальної досягнутої ціною (9-FR). Ці рівні показані в правій частині графіка.

Ціна продовжує рух вгору, в межах цінового каналу , До опору на рівні 50% корекції (13-FR). Це стандартний рівень корекції, але він також раніше був рівнем підтримки, яка стала опором (12-PS> R). Не будемо забувати, що ціна знаходиться на рівні опору 100-денної SMA і опору верхньої межі трендового каналу. Там є великий опір, притискає ціну вниз.

Побачивши, що ціна починає рух вниз, потрібно визначити цілі. Ними можуть служити нижня межа каналу (рівень Фібоначчі 23.6%), а далі - рівень попередньої підтримки (16-PS). Можна також зробити історичну проекцію Фібоначчі використовуючи рівні цін закриття, щоб побудувати спадну проекцію між цією останньою вершиною і попереднім дном (14-FP). Це дає нам першу мету на 161,8% (15-FP). Вона підтверджує ціну рівня минулого підтримки, і якщо ціна розгорнеться від цього рівня, то можна очікувати чергового руху вгору. Ця мета досягається до кінця травня.

Після ще одного свінгового розвороту ціна знову йде вгору. SMA 100 не робить великого опору (17-SMA), і ціна продовжує рух вгору прямо до рівня SMA 200 (18-SMA) і корекції Фібоначчі 61.8% (19-FR). Це перша реальна середньострокова атака на 200-денну SMA. Як правило, така перша атака є невдалою і ціна розгортається вниз. Через кілька днів можна намалювати нову лінію підтримки (20-TL). Цінові мети для цього руху - рівні корекцій 38.2%, 23.6% і 0%. 0% також є підтримкою на рівні минулого лоу (21-PS). Як можна бачити, ціна досягла цієї точки, і почалося таке рух вгору. І знову, дата, коли можна було очікувати досягнення цього рівня, чітко визначалася перетином низхідній лінії тренду, цільової корекції 0% і попередньою підтримкою (21-PS).

З вищевикладеного випливає, що застосування цінових цілей і рівнів підтримки або опору, безумовно, може допомогти виявляти майбутні руху ціни і цінові цілі.

Будьте в курсі всіх важливих подій United Traders - підписуйтесь на наш телеграм-канал