1. Як завантажити банківські виписки з Клієнт Банку в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0
2. Вивантаження з Клієнт Банку в 1С 8.3 з журналу банківських виписок
3. Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3 з обробки Обмін з банком в групі Сервіс (розділ Банк і каса)
4. Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3 з форми Обмін з банком в журналі банківських виписок
5. Як налаштувати вивантаження з Банк Клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0
6. Реквізити підстановки за замовчуванням
7. Групи для нових контрагентів
8. Блок завантаження / Вивантаження
9. Вивантаження з Банк Клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0
10. Звіт по завантажених документів

У цій статті розглянемо настройку вивантаження з Банк клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0. Не секрет, що на практиці буває так, що бухгалтер виконує подвійну роботу: спочатку вводить платіжні доручення в Клієнт Банку, а потім заносить їх в базу 1С. При тотальної нестачі часу - це стає катастрофою.

Щоб зберегти час і нерви бухгалтера покажемо, як налаштувати обмін вивантаження банківських виписок в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 .

Як завантажити банківські виписки з Клієнт Банку в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Перед тим, як налаштовувати обмін, давайте відповімо на питання: «Де знаходиться сервіс обміну з банком в 1С?».

І, як виявляється, тут все не так однозначно.

Як правило нам вказують на журнал Банківські виписки, де розробники помістили чарівну кнопку Завантажити і на цьому зупиняються. Але ми підемо далі і вивчимо всі можливі способи доступу до цього чудового сервісу.

Вивантаження з Клієнт Банку в 1С 8.3 з журналу банківських виписок

Отже, варіант перший ми вже назвали - завантаження банківських виписок можлива по кнопці Завантажити з однойменного журналу в 1С. Це типовий варіант завантаження, який пропонують до використання розробники. По ньому буде виконана завантаження в 1С файлу банківських виписок з Клієнта Банку :

Але це ще не все!

Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3 з обробки Обмін з банком в групі Сервіс (розділ Банк і каса)

Ми можемо завантажувати і вивантажувати інформацію про банківські операції з самої обробки Обмін з ба нком. Запустити її ми можемо традиційно через Головне меню - Всі функції, або через додавання цієї обробки в активні команди розділу Банк і Каса.

Зробити це можна з налаштування панелі дій, додаючи доступну команду Обмін з банком в обрані команди розділу:

Команда Обмін з банком з'явиться в групі Сервіс (розділ Банк і каса):

Але і це ще не все!

Вивантаження виписок з Клієнт Банку в 1С 8.3 з форми Обмін з банком в журналі банківських виписок

B самому журналі Банківські виписки є можливість відкрити форму Обмін з ба нком по команді меню дій ЩЕ - Обмін з банком.

Цю саму команду можна винести на командну панель Банківських виписок. Оскільки ми, звичайно ж, хочемо чимось відрізнятися від одноманітного висвітлення цього питання в інтернеті, то зараз ми розглянемо і цей варіант.

Ми впевнені, що це стане в нагоді Вам в подальшій роботі обов'язково.

Міняємо властивості команди Обмін з банком. З меню дій «Ще - Змінити форму» журналу Банківських виписок будемо включати в командну панель журналу сервіс Обмін з банком:

Обробка Обмін з банком доступна в списку банківських виписок:

Всі варіанти виклику сервісу Обмін з банком:

• Безпосередньо з форми Обмін з банком (розділ Банк і каса);
• З Банківських виписок по кн. Завантажити;
• З Банківських виписок по команді меню дій Ще - Обмін з банком;
• З Головне меню - Всі функції - Обробки - Обмін з банком.

Переходимо до другої частини питання - налаштування Обміну з банком.

Як налаштувати вивантаження з Банк Клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Перш, ніж приступити до налаштування обміну з банком, увійдіть в банківську програму і знайдіть в ній пункт Вивантаження в 1С. Перепишіть ім'я файлу собі на листочок - це знадобиться під час налаштування завантаження обміну даних в 1С.

Тепер відкриваємо форму обробки Обмін з Банком в 1С 8.3:

Виставляємо в формі Обміну банку організацію і банківський рахунок, за яким будемо виробляти операції завантаження виписок і відкриваємо форму Налаштування.

Налаштування параметрів обміну зберігаються в спеціальному регістрі відомостей Налаштування обміну даними з Клієнтом банку: гл. меню - Всі функції - Регістри відомостей:

Після вказівки організації і банківського рахунку, для яких будемо створювати настройку обміну, по кн. Налаштування, переходимо в форму настройки обміну з банком.

Налаштування параметрів назви програми і файлів завантаження / розвантаження:

Обслуговується банківський рахунок - встає за замовчуванням.

Назва програми - найменування Вашої банківської програми, з якою працюєте. Назва програми вибираєте зі списку, закладеного розробниками.

Наприклад, для ОЩАДБАНКУ - це програма АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Ощад банк" Сбербанка России:

Файл завантаження з банку - це ім'я і розташування файлу, в який будуть розвантажуватися дані з Клієнта Банку. Зазвичай, використовується текстовий файл kl_to_1c.txt. Але можна використовувати й інші варіанти.

Єдина умова: ім'я файлу завантаження в 1С повинно відповідати імені файлу вивантаження на стороні банку. Ось тут і допоможуть записані на листок дані з Вашої банківської програми по файлу вивантаження в 1С. Зверніть на це найсерйознішу увагу. Це найчастіша помилка настройки обміну. Якщо шлях буде вказано невірно, обмін працювати не буде.

Ще дуже важливе зауваження: вводите ім'я файлу без пропусків, пробілів, зайвих розширень. Перевірте після введення, що файл у віконці 1С «Файл завантаження з Клієнта банку» і «Файл вивантаження в 1С» Вашої банківської програми повністю збігаються!

Уточніть у служби техпідтримки Вашого банку про вид кодування даних вивантаження. Це може бути, як DOS, так і Windows. 1С підтримує роботу з обома кодуваннями.

Реквізити підстановки за замовчуванням

Ці настройки не обов'язкові до заповнення:

Можете встановити Статтю руху грошових коштів для підстановки в нові документи Списання з розрахункового рахунку і Надходження на розрахунковий рахунок. Але насправді рідко буває, що стаття ДДС одна і та ж на всі випадки життя. Тому, щоб не заплутатися і не припуститися помилки, ці поля залишають незаповненими. Заповнення даних по ним йде після виконання обміну.

Групи для нових контрагентів

Також із заповненням параметра настройки Групи для нових контрагентів. Право бухгалтера вирішувати, як він буде контролювати в базі контрагентів, створених завантаженням виписок банку в тому випадку, якщо 1С 8.3 не знайшла потрібних платників і одержувачів в довіднику Контрагенти .

Блок завантаження / Вивантаження

Цей блок працює вже з отриманими даними з банку і перед формуванням в 1С нових документів просить визначитися з діями завантаження і вивантаження:

Ми зараз розглядаємо завантаження виписок з Клієнта банку і тут користувач вибирає самостійно чи потрібно автоматично створювати нові об'єкти в базі даних, проводити нові документи. Але, напевно, галочки з проведення документів надходжень на розрахунковий рахунок та списання з розрахункового рахунку будуть зручні.

Вивантаження з Банк Клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0

Зберігши настройку, можна приступати до завантаження документів.

Після того, як дані про рухи грошових коштів з банківської програми були вивантажені в файл і отримані бухгалтером, можна завантажувати їх в 1С. У процесі завантаження створюються документи Надходження на розрахунковий рахунок та Списання з розрахункового рахунку.

Послідовність дій бухгалтера при завантаженні виписок наступна:

1. Вказуємо банківський рахунок організації;
2. Вибираємо організацію;
3. Перевіряємо шлях до файлу завантаження;
4. Контролюємо інформацію в файлі завантаження даних;
5. Завантажуємо виписки банку;
6. Формуємо звіт по завантажених виписками:

Якщо помилок в налаштуванні обміну з банком не допустили, то програма без проблем впорається з завантаженням. Ваше завдання перевірити дані перед завантаженням:

На що потрібно звернути увагу в першу чергу:

1. При перевірці даних перед завантаженням, зверніть увагу на іконку в колонці поруч з датою:

• Іконка з галочкою позначає, що документ є в базі і проведено;
• Іконка без галочки указавает, що документ є в базі, але не проведено;
• Іконка з «сонечком» сигналить про те, що буде створено новий документ.

1. При завантаженні даних повідомлення «не найден» видається:

• За контрагенту, якщо не знайдено жодного банківський рахунок, вказаний у файлі завантаження, ні ІПН;
• За рахунку контрагента, якщо не знайдений номер рахунку в файлі завантаження;
• За договором, якщо в базі даних 1С не найден власник договору і потрібний вид договору;
• При наявності в базі даних декількох однакових об'єктів, буде обраний перший зі списку і видано попередження по ситуації;
• При повторному завантаженні документів програма аналізує дані Суми і Віда платежу. У разі їх змін дані перезаписувати.

Звіт по завантажених документів

Після завантаження банківських виписок можна роздрукувати звіт по завантажених документів в 1С:

Як зробити вивантаження з 1С 8.3 в Банк Клієнт платіжних доручень в програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 ТАКСІ, як налаштувати вивантаження платіжних документів в Банк Клієнт і зробити відбір платіжок при вивантаженні з 1С 8.3 в Банк Клієнт дивіться в статті Вивантаження з 1С 8.3 в Банк Клієнт .

Як автоматично проводити моніторинг оплати рахунку, як на це впливає статус оплати рахунку, тобто швидко звітувати керівнику по оплаченим і не сплачених рахунках, вивчити особливості оформлення банківських операцій в 1С 8.3 можна на нашому дистанційному курсі по роботі в 1С 8.3 Бухгалтерія . Детальніше про курс дивіться в наступному відео:

На сайті ПРОФБУХ8 Ви можете подивитися інші наші безкоштовні статті та матеріали по конфігурацій 1С 8.3 ( 8.2 ) Бухгалтерія, 1С 8.3 ЗУП , 1С 8.3 УТ . Повний список наших пропозицій можна подивитися в каталозі .

Поставте вашу оцінку цій статті: